转让私募基金管理人公司，山东枣庄

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香港互认基金管理规定
（修订草案征求意见稿）

章 总则
条 为规范中华人民共和国香港特别区（以下简
称香港）互认基金在内地（指中华人民共和国的全部关税领土）
的注册、销售、信息披露等活动，保护投人及相关当事人的
合法权益，促进证券投基金和本市场的健康发展,根据
《中华人民共和国证券投基金法》（以下简称《基金法》）
等法律法规，以及证券监督管理委员会（以下简称证
监会）与香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监
会）签署的相关监管合作备忘录，制定本规定转让私募基金管理人公司，
294 适用于相关应付交易费用（若有）的列支转让私募基金管理人公司，
2209 应付交易费用
按照各类应付交易费用进
行明细核算



236 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
119 按卖出价款中包含的应计利息（若有）确认
（十三）按各自职责完整保存基金的会计凭证、会计账簿、
财务会计报告等会计档案，包括通过计算机等电子设备形成、
传输和存储的电子会计档案
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向

第二条 在中华人民共和国境内依法设立的私募证券投基金，其募集、投、运作以及其他业务活动，适用本指引




128 按结转的原计入该兑付/分次还本债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，
可能为贷方红字转让私募基金管理人公司，
232 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和转让私募基金管理人公司，

第十二条私募证券投基金应当采用产组合的方式进行投并符合下列要求，银行活期存款、国债、债券通用质押式回购、银行票据、政策性金融债、地方债券、公开募集基金等证监会、协会认可的投品种除外：

（一）单只私募证券投基金投于同一产的金，不得超过该基金净产的25%；

（二）同一私募基金管理人管理的全部私募证券投基金投于同一产的金，不得超过该产的25%



28 实际到账的金额转让私募基金管理人公司，
149 按结转的原计入该卖出债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字转让私募基金管理人公司，国债
招标日前特定期间的上交所交易日，可以进行国债预发行交易


（1）买入债券/产支持证券投（包括分销买入，配债
等交易）
①交易日
借：以摊余成本计量的债券/产支持证券投–面值
152
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–应计利
息
153
152 数量取成交数量，金额按债券/产支持证券投面值进行确认
87按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认转让私募基金管理人公司，基金合同中应当约定，投向A及以下信用债（可转债除外）、流动性受限产合计超过基金净产20%的，至多每季度开放一次申购、赎回，每次开放不得超过5天

第二十二条受证券期货市场波动、证券发行人合并、私募证券投基金规模变动等私募基金管理人之外的因素影响，导致私募证券投基金的投比例不符合本指引规定或者基金合同约定的，私募基金管理人应当在20个交易日内调整至符合要求33
投收益–差价收入–债券/产支持证券投
127
将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出